Analyse zu Comfort Systems USA, Inc.
Analysefazit
Comfort Systems USA, Inc. (FIX) erreicht aktuell einen Gesamtscore von 83 Punkten und liegt damit im sehr starken Bereich. Die Bewertung setzt sich aus Performance (100 Punkte), Stabilität (48 Punkte) und Trend (95 Punkte) zusammen. Das Profil ist klar unterschiedlich ausgeprägt: Performance sticht heraus, Stabilität wirkt neutral.
Die Performance ist mit 100 Punkten sehr stark ausgeprägt. Ein klarer Schwerpunkt ist die Rendite (3 Jahre) bei 1.035,7 %. Innerhalb der Performance ist die Rendite (1 Jahr) mit 241,5 % im Plus die schwächste Kennzahl, bleibt aber im Vergleich zu vielen Assets sehr stark.
Die Stabilität erreicht 48 Punkten und bleibt damit im durchschnittlichen Bereich. Auffällig stark ist das Rendite/Volatilität-Verhältnis bei 4,40. Der schwächere Wert ist Volatilität (365 Tage) bei 54,9 %. Das spricht für deutlich stärkere Schwankungen.
Der Trend liegt bei 95 Punkten und ist damit sehr stark. Ein klarer Schwerpunkt ist der Kurs liegt rund 25,2 % über dem SMA50. Etwas zurückhaltender wirkt Trendstärke bei 0,87. Das deutet auf ein starkes, aber nicht durchgehend gleichmäßiges Trendprofil hin.
Unterm Strich wird der sehr starke Gesamtscore vor allem durch Performance und Trend getragen; Stabilität ist der größte Hebel nach oben. Auf Kennzahlen-Ebene die Rendite (3 Jahre) sticht positiv hervor; Volatilität (365 Tage) wirkt im Vergleich am schwächsten. (Historische Auswertung, keine Empfehlung.)
Metriken
Performance
Stabilität
FAQ
- Für welchen Anlegertyp passt Comfort Systems USA, Inc. laut FoxScore eher?
- Comfort Systems USA, Inc. passt laut FoxScore eher zu einem chancenorientierten Anlegertyp: Performance ist der stärkste Teil-Score. Das deutet auf überdurchschnittliche Renditen in der Historie hin – prüfe aber die Stabilität, damit starke Performance nicht durch hohe Schwankungen oder tiefe Rückgänge „erkauft“ wurde.
- Wie aussagekräftig ist die verfügbare Historie von Comfort Systems USA, Inc.?
- Für Comfort Systems USA, Inc. stehen derzeit rund 15 Jahre Kurshistorie seit Handelsstart zur Verfügung. Das ist eine solide Basis, um Rendite, Rückgänge und Trendverhalten seit Start einzuordnen – frühere Marktkrisen liegen zeitlich vor der Existenz des Assets und sind daher nicht Teil der Historie.
- Wofür eignet sich der FoxScore – und wofür nicht?
- FoxScore ist ein Analyse- und Vergleichstool: Du kannst Assets schnell sortieren, Profile vergleichen und auffällige Stärken/Schwächen erkennen. Er ersetzt keine eigene Recherche, keine Fundamentalanalyse und ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.