Metrik-Guide
Schwankungsintensität – hochgerechnet auf ein Jahr
Volatilität (365d, annualisiert) misst, wie heftig der Kurs im letzten Jahr geschwankt hat, hochgerechnet auf eine Jahresrate. Es geht weniger um die Endrichtung als um die Rauheit der Fahrt.
Volatilität misst Bewegungsintensität, nicht Qualität. Niedrige Volatilität kann auch einen langsamen Abwärtstrend verstecken, hohe Volatilität kann sowohl in starken Rallys als auch in hässlichen Abverkäufen auftreten.
Technische Definition, Berechnungshinweise und Quellen bleiben hier verfügbar, ohne die Erklärung zu dominieren.
Volatilität misst, wie stark ein Kurs schwankt – also wie „unruhig“ die Kursbewegungen sind.
Hohe Volatilität bedeutet: größere Ausschläge nach oben und nach unten. Für viele Anleger fühlt sich das risikoreicher an, weil Zwischenverluste größer sein können.
Wir betrachten hier die letzten 365 Tage.
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Lies sie mit Max Drawdown (365d), um tägliche Unruhe mit dem schlimmsten realen Verlustereignis zu vergleichen.
Nutze Return/Vol Ratio, um zu sehen, ob die jüngste Rendite die eingegangene Volatilität wirklich entlohnte.
Nutze Sortino (90d), wenn du schlechte Schwankungen stärker gewichten willst als alle Schwankungen zusammen.
