Analyse zu Compound
Analysefazit
Compound (COMP) erreicht aktuell einen Gesamtscore von 4 Punkten und liegt damit im sehr schwachen Bereich. Die Bewertung setzt sich aus Performance (2 Punkte), Stabilität (6 Punkte) und Trend (5 Punkte) zusammen. Alle drei Teilscores performen zur Zeit sehr schwach.
Die Performance ist mit 2 Punkten sehr schwach ausgeprägt. Keine Rendite-Kennzahl liegt im positiven Bereich. Relativ am besten wirkt die Rendite (1 Jahr) bei -64,7 %. Am stärksten belastet die Rendite (5 Jahre) bei -95,7 %. Das spricht für eine stark beschleunigte Performance in der jüngeren Phase.
Die Stabilität erreicht 6 Punkten und bleibt damit im sehr schwachen Bereich. Am wenigsten schwach ist das Sharpe-Verhältnis (90 Tage) bei -0,75. Der kritischste Punkt ist der maximale Rückgang (3 Jahre) bei -96,9 %.
Der Trend liegt bei 5 Punkten und ist damit sehr schwach. Trend-Signale liegen überwiegend im negativen Bereich. Innerhalb dieses Bildes fällt der Kurs liegt rund -14,4 % unter dem SMA50 vergleichsweise weniger negativ aus. Am stärksten belastet Trendstärke bei -0,86. Das deutet auf ein starkes, aber nicht durchgehend gleichmäßiges Trendprofil hin.
Unterm Strich bleibt das Gesamtbild klar sehr schwach: Performance und Trend liegen deutlich im negativen Bereich, während Stabilität keine echte Stärke liefert. (Historische Auswertung, keine Empfehlung.)
Metriken
Performance
Stabilität
FAQ
- Für welchen Anlegertyp passt Compound laut FoxScore eher?
- Compound wirkt im FoxScore eher ausgewogen: die Teil-Scores liegen relativ nah beieinander. Das passt oft zu einem diversifizierenden Ansatz – prüfe danach die Kennzahlen (z. B. Drawdowns/Volatilität), ob sie zu deinem Risikoempfinden passen.
- Wie aussagekräftig ist die verfügbare Historie von Compound?
- Für Compound stehen derzeit rund 5,6 Jahre Kurshistorie seit Handelsstart zur Verfügung. Damit kannst du das Verhalten in den bisherigen Marktphasen seit Start einordnen, aber langfristige Aussagen (über mehrere Zyklen) bleiben naturgemäß eingeschränkt.
- Wofür eignet sich der FoxScore – und wofür nicht?
- FoxScore ist ein Analyse- und Vergleichstool: Du kannst Assets schnell sortieren, Profile vergleichen und auffällige Stärken/Schwächen erkennen. Er ersetzt keine eigene Recherche, keine Fundamentalanalyse und ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.