Analyse zu SPDR S&P Semiconductor ETF
Analysefazit
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) erreicht aktuell einen Gesamtscore von 66 Punkten und liegt damit im starken Bereich. Die Bewertung setzt sich aus Performance (81 Punkte), Stabilität (43 Punkte) und Trend (65 Punkte) zusammen. Das Profil ist klar unterschiedlich ausgeprägt: Performance sticht heraus, Stabilität wirkt neutral.
Die Performance ist mit 81 Punkten sehr stark ausgeprägt. Ein klarer Schwerpunkt ist die Rendite (10 Jahre) bei 848,7 %. Innerhalb der Performance ist die Rendite (5 Jahre) mit 86,8 % im Plus die schwächste Kennzahl, bleibt aber im Vergleich zu vielen Assets sehr stark.
Die Stabilität erreicht 43 Punkten und bleibt damit im durchschnittlichen Bereich. Auffällig stark ist das CAGR/Drawdown-Verhältnis bei 0,59. Der schwächere Wert ist Volatilität (365 Tage) bei 43,5 %. Das spricht für erhöhte Schwankungen.
Der Trend liegt bei 65 Punkten und ist damit stark. Besonders überzeugend ist 12M-Momentum bei 45,6 %. Etwas zurückhaltender wirkt Trendstärke bei 0,40.
Unterm Strich hat das Profil einen klaren Schwerpunkt bei Performance; Stabilität fällt im Vergleich deutlich ab und begrenzt den Gesamtscore. Auf Kennzahlen-Ebene das CAGR/Drawdown-Verhältnis sticht positiv hervor; Volatilität (365 Tage) wirkt im Vergleich am schwächsten. (Historische Auswertung, keine Empfehlung.)
Metriken
Performance
Stabilität
FAQ
- Für welchen Anlegertyp passt SPDR S&P Semiconductor ETF laut FoxScore eher?
- SPDR S&P Semiconductor ETF passt laut FoxScore eher zu einem chancenorientierten Anlegertyp: Performance ist der stärkste Teil-Score. Das deutet auf überdurchschnittliche Renditen in der Historie hin – prüfe aber die Stabilität, damit starke Performance nicht durch hohe Schwankungen oder tiefe Rückgänge „erkauft“ wurde.
- Wie aussagekräftig ist die verfügbare Historie von SPDR S&P Semiconductor ETF?
- Für SPDR S&P Semiconductor ETF stehen derzeit rund 15 Jahre Kurshistorie zur Verfügung. Das deckt mehrere Marktzyklen inklusive Krisenphasen ab und macht die langfristige Einordnung von Rendite, Rückgängen und Trendwechseln deutlich belastbarer.
- Wofür eignet sich der FoxScore – und wofür nicht?
- FoxScore ist ein Analyse- und Vergleichstool: Du kannst Assets schnell sortieren, Profile vergleichen und auffällige Stärken/Schwächen erkennen. Er ersetzt keine eigene Recherche, keine Fundamentalanalyse und ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.