Analyse zu Realty Income
Analysefazit
Realty Income (O) erreicht aktuell einen Gesamtscore von 49 Punkten und liegt damit im durchschnittlichen Bereich. Die Bewertung setzt sich aus Performance (28 Punkte), Stabilität (72 Punkte) und Trend (67 Punkte) zusammen. Das Profil ist klar unterschiedlich ausgeprägt: Stabilität sticht heraus, Performance wirkt schwach.
Die Performance ist mit 28 Punkten schwach ausgeprägt. Auffällig stark ist die Rendite (1 Jahr) bei 21,2 %. Schwach wirkt die Rendite (10 Jahre) bei 22,3 %. Das spricht für eine stark beschleunigte Performance in der jüngeren Phase.
Die Stabilität erreicht 72 Punkten und bleibt damit im starken Bereich. Auffällig stark ist Volatilität (365 Tage) bei 17,2 %. Etwas zurückhaltender wirkt das CAGR/Drawdown-Verhältnis bei 0,04.
Der Trend liegt bei 67 Punkten und ist damit stark. Besonders überzeugend ist der Kurs liegt rund 11,7 % über dem SMA50. Der schwächere Teil ist Trendstärke bei 0,52. Das deutet auf ein starkes, aber nicht durchgehend gleichmäßiges Trendprofil hin.
Unterm Strich ergibt sich ein gemischtes Bild: Stabilität wirkt deutlich stärker, Performance fällt zurück und dämpft das Gesamtbild. Auf Kennzahlen-Ebene Volatilität (365 Tage) sticht positiv hervor; die Rendite (10 Jahre) wirkt im Vergleich am schwächsten. (Historische Auswertung, keine Empfehlung.)
Metriken
Performance
Stabilität
FAQ
- Für welchen Anlegertyp passt Realty Income laut FoxScore eher?
- Realty Income passt laut FoxScore eher zu einem defensiveren Anlegertyp: Stabilität fällt im Profil am stärksten aus. Das spricht für vergleichsweise kleinere Rückgänge bzw. ruhigere Schwankungen im Vergleich zum Universum – trotzdem kann der Kurs fallen.
- Wie aussagekräftig ist die verfügbare Historie von Realty Income?
- Für Realty Income stehen derzeit rund 15 Jahre Kurshistorie zur Verfügung. Das deckt mehrere Marktzyklen inklusive Krisenphasen ab und macht die langfristige Einordnung von Rendite, Rückgängen und Trendwechseln deutlich belastbarer.
- Wofür eignet sich der FoxScore – und wofür nicht?
- FoxScore ist ein Analyse- und Vergleichstool: Du kannst Assets schnell sortieren, Profile vergleichen und auffällige Stärken/Schwächen erkennen. Er ersetzt keine eigene Recherche, keine Fundamentalanalyse und ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.