Analyse zu Johnson Controls
Analysefazit
Johnson Controls (JCI) erreicht aktuell einen Gesamtscore von 76 Punkten und liegt damit im starken Bereich. Die Bewertung setzt sich aus Performance (81 Punkte), Stabilität (63 Punkte) und Trend (82 Punkte) zusammen. Alle drei Teilscores performen zur Zeit überdurchschnittlich.
Die Performance ist mit 81 Punkten sehr stark ausgeprägt. Ein klarer Schwerpunkt ist die Rendite (1 Jahr) bei 59,7 %. Innerhalb der Performance ist die Rendite (10 Jahre) mit 288,8 % im Plus die schwächste Kennzahl, bleibt aber im Vergleich zu vielen Assets sehr stark. Das spricht für eine stark beschleunigte Performance in der jüngeren Phase.
Die Stabilität erreicht 63 Punkten und bleibt damit im starken Bereich. Besonders überzeugend ist der aktuelle Drawdown bei 0,0 %. Etwas zurückhaltender wirkt der maximale Rückgang (3 Jahre) bei -40,8 %.
Der Trend liegt bei 82 Punkten und ist damit sehr stark. Ein klarer Schwerpunkt ist der Kurs liegt rund 17,2 % über dem SMA50. Etwas zurückhaltender wirkt Trendstärke bei 0,65. Das deutet auf ein starkes, aber nicht durchgehend gleichmäßiges Trendprofil hin. Das deutet auf ein starkes, aber nicht durchgehend gleichmäßiges Trendprofil hin.
Unterm Strich wird der Gesamtscore am stärksten von Trend geprägt; Stabilität fällt zurück und dämpft das Gesamtbild. Auf Kennzahlen-Ebene der aktuelle Drawdown sticht positiv hervor; der maximale Rückgang (3 Jahre) bleibt im Vergleich zurück. (Historische Auswertung, keine Empfehlung.)
Metriken
Performance
Stabilität
FAQ
- Für welchen Anlegertyp passt Johnson Controls laut FoxScore eher?
- Johnson Controls passt laut FoxScore eher zu einem trend-/momentum-orientierten Anlegertyp: Trend ist klar der stärkste Teil-Score. Das ist interessant, wenn du auf laufende Trends setzt – achte aber besonders auf Stabilität (Drawdowns/Volatilität), weil Trend-Signale schnell kippen können.
- Wie aussagekräftig ist die verfügbare Historie von Johnson Controls?
- Für Johnson Controls stehen derzeit rund 15 Jahre Kurshistorie zur Verfügung. Das deckt mehrere Marktzyklen inklusive Krisenphasen ab und macht die langfristige Einordnung von Rendite, Rückgängen und Trendwechseln deutlich belastbarer.
- Wofür eignet sich der FoxScore – und wofür nicht?
- FoxScore ist ein Analyse- und Vergleichstool: Du kannst Assets schnell sortieren, Profile vergleichen und auffällige Stärken/Schwächen erkennen. Er ersetzt keine eigene Recherche, keine Fundamentalanalyse und ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.