Analyse zu Fastenal
Analysefazit
Fastenal (FAST) erreicht aktuell einen Gesamtscore von 66 Punkten und liegt damit im starken Bereich. Die Bewertung setzt sich aus Performance (73 Punkte), Stabilität (59 Punkte) und Trend (57 Punkte) zusammen.
Die Performance ist mit 73 Punkten stark ausgeprägt. Besonders überzeugend ist die Rendite (10 Jahre) bei 322,8 %. Innerhalb der Performance ist die Rendite (1 Jahr) mit 23,4 % im Plus die schwächste Kennzahl, bleibt aber im Vergleich zu vielen Assets sehr stark. Das deutet auf eine stärkere Langfrist- als Kurzfrist-Performance hin.
Die Stabilität erreicht 59 Punkten und bleibt damit im durchschnittlichen Bereich. Besonders überzeugend ist der maximale Rückgang (10 Jahre) bei -31,9 %. Der schwächere Wert ist das Sharpe-Verhältnis (90 Tage) bei -0,17.
Der Trend liegt bei 57 Punkten und ist damit durchschnittlich. Ein klarer Schwerpunkt ist der Kurs liegt rund 6,9 % über dem SMA50. Der schwächere Wert ist der Kurs liegt rund 5,2 % über dem SMA200.
Unterm Strich wird der Gesamtscore am stärksten von Performance geprägt; Trend fällt zurück und dämpft das Gesamtbild. Auf Kennzahlen-Ebene der maximale Rückgang (10 Jahre) sticht positiv hervor; das Sharpe-Verhältnis (90 Tage) wirkt im Vergleich am schwächsten. (Historische Auswertung, keine Empfehlung.)
Metriken
Stabilität
FAQ
- Für welchen Anlegertyp passt Fastenal laut FoxScore eher?
- Fastenal passt laut FoxScore eher zu einem chancenorientierten Anlegertyp: Performance ist der stärkste Teil-Score. Das deutet auf überdurchschnittliche Renditen in der Historie hin – prüfe aber die Stabilität, damit starke Performance nicht durch hohe Schwankungen oder tiefe Rückgänge „erkauft“ wurde.
- Wie aussagekräftig ist die verfügbare Historie von Fastenal?
- Für Fastenal stehen derzeit rund 15 Jahre Kurshistorie zur Verfügung. Das deckt mehrere Marktzyklen inklusive Krisenphasen ab und macht die langfristige Einordnung von Rendite, Rückgängen und Trendwechseln deutlich belastbarer.
- Wofür eignet sich der FoxScore – und wofür nicht?
- FoxScore ist ein Analyse- und Vergleichstool: Du kannst Assets schnell sortieren, Profile vergleichen und auffällige Stärken/Schwächen erkennen. Er ersetzt keine eigene Recherche, keine Fundamentalanalyse und ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.