Analyse zu Eaton
Analysefazit
Eaton (ETN) erreicht aktuell einen Gesamtscore von 70 Punkten und liegt damit im starken Bereich. Die Bewertung setzt sich aus Performance (88 Punkte), Stabilität (48 Punkte) und Trend (59 Punkte) zusammen. Das Profil ist klar unterschiedlich ausgeprägt: Performance sticht heraus, Stabilität wirkt neutral.
Die Performance ist mit 88 Punkten sehr stark ausgeprägt. Auffällig stark ist die Rendite (5 Jahre) bei 224,9 %. Innerhalb der Performance ist die Rendite (1 Jahr) mit 26,5 % im Plus die schwächste Kennzahl, bleibt aber im Vergleich zu vielen Assets sehr stark.
Die Stabilität erreicht 48 Punkten und bleibt damit im durchschnittlichen Bereich. Auffällig stark ist das CAGR/Drawdown-Verhältnis bei 0,48. Im Vergleich fällt Volatilität (365 Tage) bei 34,7 % etwas ab. Das spricht für erhöhte Schwankungen.
Der Trend liegt bei 59 Punkten und ist damit durchschnittlich. Auffällig stark ist der Kurs liegt rund 14,0 % über dem SMA50. Zurückhaltender wirkt Trendstärke bei -0,34. Das deutet auf ein starkes, aber nicht durchgehend gleichmäßiges Trendprofil hin.
Unterm Strich hat das Profil einen klaren Schwerpunkt bei Performance; Stabilität fällt im Vergleich deutlich ab und begrenzt den Gesamtscore. Auf Kennzahlen-Ebene Abstand zum SMA50 sticht positiv hervor; Trendstärke wirkt im Vergleich am schwächsten. (Historische Auswertung, keine Empfehlung.)
Metriken
Performance
Stabilität
FAQ
- Für welchen Anlegertyp passt Eaton laut FoxScore eher?
- Eaton passt laut FoxScore eher zu einem chancenorientierten Anlegertyp: Performance ist der stärkste Teil-Score. Das deutet auf überdurchschnittliche Renditen in der Historie hin – prüfe aber die Stabilität, damit starke Performance nicht durch hohe Schwankungen oder tiefe Rückgänge „erkauft“ wurde.
- Wie aussagekräftig ist die verfügbare Historie von Eaton?
- Für Eaton stehen derzeit rund 15 Jahre Kurshistorie zur Verfügung. Das deckt mehrere Marktzyklen inklusive Krisenphasen ab und macht die langfristige Einordnung von Rendite, Rückgängen und Trendwechseln deutlich belastbarer.
- Wofür eignet sich der FoxScore – und wofür nicht?
- FoxScore ist ein Analyse- und Vergleichstool: Du kannst Assets schnell sortieren, Profile vergleichen und auffällige Stärken/Schwächen erkennen. Er ersetzt keine eigene Recherche, keine Fundamentalanalyse und ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.