Analyse zu Constellation Software

Beschreibung & Nutzung

Constellation Software übernimmt und entwickelt vertikale Softwareunternehmen mit branchenspezifischen Lösungen und hohen Wechselkosten. Das Unternehmen schafft Wert durch disziplinierte Akquisitionen und langfristige operative Dezentralisierung. Bewertungsrelevant sind Qualität des Dealflows, Kapitalrendite auf Akquisitionen, organisches Wachstum und Margenstabilität.

Basisinformationen

Symbol: CSU.TO
Typ: Aktie
Region: Kanada
Sektor: Technologie
Verfügbare Historie: 11,2 Jahre
Letzter Handelstag: 02.04.2026

Basisinformationen

Symbol: CSU.TO
Typ: Aktie
Region: Kanada
Sektor: Technologie
Verfügbare Historie: 11,2 Jahre
Letzter Handelstag: 02.04.2026

Marktkontext

DXY: 120.89
US 10Y Real: 1.99%
Fed Balance: $6.68T
CPI YoY: 2.4%
Fed Rate: 3.75%
US 10Y: 4.35%

VIX: 24.54
HY OAS: 3.17%
Brent: $121.88
Core CPI: 2.5%
US 2Y: 3.84%
ISM PMI: –

Score-Überblick

Der Overall Score bündelt Performance, Stabilität und Trend zu einem vergleichbaren Gesamtwert.

Marktkontext

DXY: 120.89
US 10Y Real: 1.99%
Fed Balance: $6.68T
CPI YoY: 2.4%
Fed Rate: 3.75%
US 10Y: 4.35%

VIX: 24.54
HY OAS: 3.17%
Brent: $121.88
Core CPI: 2.5%
US 2Y: 3.84%
ISM PMI: –

Analysefazit

Technischer Asset-Status

Constellation Software (CSU.TO) erreicht aktuell einen Gesamtscore von 39 Punkten und liegt damit im schwachen Bereich. Die Bewertung setzt sich aus Performance (56 Punkte), Stabilität (27 Punkte) und Trend (15 Punkte) zusammen. Auffällig ist die durchschnittliche Performance, während der Trend deutlich zurückfällt.

Die Performance ist mit 56 Punkten durchschnittlich ausgeprägt. Auffällig stark ist die Rendite (10 Jahre) bei 371,3 %. Zurückhaltender wirkt die Rendite (1 Jahr) bei -47,0 %. Das deutet auf eine stärkere Langfrist- als Kurzfrist-Performance hin.

Die Stabilität erreicht 27 Punkten und bleibt damit im schwachen Bereich. Ein klarer Schwerpunkt ist das CAGR/Drawdown-Verhältnis bei 0,30. Am stärksten belastet das Rendite/Volatilität-Verhältnis bei -1,21.

Der Trend liegt bei 15 Punkten und ist damit sehr schwach. Trend-Signale liegen überwiegend im negativen Bereich. Relativ am besten wirkt der Kurs liegt rund -3,5 % unter dem SMA50. Am stärksten belastet der Kurs liegt rund -32,9 % unter dem SMA200.

Unterm Strich bleibt das Gesamtbild schwach, weil Trend deutlich zurückfällt und die anderen Bereiche keine klare Stärke ausbilden. Auf Kennzahlen-Ebene die Rendite (10 Jahre) sticht positiv hervor; das Rendite/Volatilität-Verhältnis wirkt im Vergleich am schwächsten.