Analyse zu Canadian Imperial Bank
Beschreibung & Nutzung
Canadian Imperial Bank of Commerce ist eine der großen kanadischen Banken mit Fokus auf Privatkunden, Firmenkunden und Vermögensverwaltung. Das Institut erzielt Erträge aus Zinsgeschäft, Gebühren und Kapitalmarktaktivitäten in Kanada sowie ausgewählten US-Märkten. Für die Bewertung sind Kreditqualität, Nettozinsmarge, Kostenquote, Kapitalausstattung und Einlagenwachstum entscheidend.
Basisinformationen
- Symbol
- CM.TO
- Typ
- Aktie
- Region
- Kanada
- Sektor
- Finanzwesen
- Verfügbare Historie
- 11,2 Jahre
- Letzter Handelstag
- 02.04.2026
Basisinformationen
- Symbol
- CM.TO
- Typ
- Aktie
- Region
- Kanada
- Sektor
- Finanzwesen
- Verfügbare Historie
- 11,2 Jahre
- Letzter Handelstag
- 02.04.2026
Marktkontext
- DXY
- 120.89
- US 10Y Real
- 1.99%
- Fed Balance
- $6.68T
- CPI YoY
- 2.4%
- Fed Rate
- 3.75%
- US 10Y
- 4.35%
- VIX
- 24.54
- HY OAS
- 3.17%
- Brent
- $121.88
- Core CPI
- 2.5%
- US 2Y
- 3.84%
- ISM PMI
- –
Score-Überblick
Der Overall Score bündelt Performance, Stabilität und Trend zu einem vergleichbaren Gesamtwert.
Marktkontext
- DXY
- 120.89
- US 10Y Real
- 1.99%
- Fed Balance
- $6.68T
- CPI YoY
- 2.4%
- Fed Rate
- 3.75%
- US 10Y
- 4.35%
- VIX
- 24.54
- HY OAS
- 3.17%
- Brent
- $121.88
- Core CPI
- 2.5%
- US 2Y
- 3.84%
- ISM PMI
- –
Analysefazit
Technischer Asset-Status
Canadian Imperial Bank (CM.TO) erreicht aktuell einen Gesamtscore von 78 Punkten und liegt damit im starken Bereich. Die Bewertung setzt sich aus Performance (74 Punkte), Stabilität (82 Punkte) und Trend (80 Punkte) zusammen. Alle drei Teilscores performen zur Zeit überdurchschnittlich.
Die Performance ist mit 74 Punkten stark ausgeprägt. Besonders überzeugend ist die Rendite (1 Jahr) bei 64,3 %. Innerhalb der Performance ist die Rendite (10 Jahre) mit 170,7 % im Plus die schwächste Kennzahl, bleibt aber im Vergleich zu vielen Assets sehr stark. Das spricht für eine stark beschleunigte Performance in der jüngeren Phase.
Die Stabilität erreicht 82 Punkten und bleibt damit im sehr starken Bereich. Ein klarer Schwerpunkt ist das Rendite/Volatilität-Verhältnis bei 3,82. Weniger ausgeprägt ist der maximale Rückgang (3 Jahre) bei -42,1 %.
Der Trend liegt bei 80 Punkten und ist damit sehr stark. Besonders überzeugend ist 12M-Momentum bei 69,3 %. Etwas zurückhaltender wirkt der Kurs liegt rund 4,4 % über dem SMA100. Das deutet auf ein starkes, aber nicht durchgehend gleichmäßiges Trendprofil hin.
Unterm Strich wirkt das Profil in sich konsistent: Stabilität (sehr stark) und Performance (stark) liegen relativ nahe beieinander. Auf Kennzahlen-Ebene das Rendite/Volatilität-Verhältnis sticht positiv hervor; der maximale Rückgang (3 Jahre) bleibt im Vergleich zurück.
Aktuelles Marktumfeld
Das Marktumfeld wirkt derzeit gemischt und eher restriktiv.
Ein starker US-Dollar liefert derzeit eher ein gemischtes Risikobild.
Hohe reale US-Renditen und erhöhte Langfristzinsen sprechen eher für ein restriktives Zinsumfeld.
Bedeutung für dieses Asset
Für diesen Asset-Typ liefert das aktuelle Marktumfeld derzeit eher ein gemischtes als ein eindeutiges Zusatzsignal.
Hinweis: ISM PMI wurde nicht aktiv für die Wirkungslogik verwendet.
Historische Auswertung und qualitative Markteinordnung, keine Anlageberatung.
Kurschart
Nutze den Chart für den schnellen Kurskontext, bevor du in die Metriken gehst.
Scores und Kennzahlen
Entdecke den Overall Score, die drei Kernscores und die Kennzahlen dahinter.