Analyse zu Cadence Design Systems
Analysefazit
Cadence Design Systems (CDNS) erreicht aktuell einen Gesamtscore von 54 Punkten und liegt damit im durchschnittlichen Bereich. Die Bewertung setzt sich aus Performance (76 Punkte), Stabilität (40 Punkte) und Trend (22 Punkte) zusammen. Auffällig ist die starke Performance, während der Trend deutlich zurückfällt.
Die Performance ist mit 76 Punkten stark ausgeprägt. Auffällig stark ist die Rendite (10 Jahre) bei 1.354,0 %. Etwas zurückhaltender wirkt die Rendite (1 Jahr) bei -3,8 %. Das deutet auf eine stärkere Langfrist- als Kurzfrist-Performance hin.
Die Stabilität erreicht 40 Punkten und bleibt damit im durchschnittlichen Bereich. Ein klarer Schwerpunkt ist das CAGR/Drawdown-Verhältnis bei 0,96. Zurückhaltender wirkt das Sharpe-Verhältnis (90 Tage) bei -0,80.
Der Trend liegt bei 22 Punkten und ist damit schwach. Relativ am besten wirkt 12M-Momentum bei 8,3 %. Der kritischste Punkt ist Trendstärke bei -0,67.
Unterm Strich ergibt sich ein gemischtes Bild: Performance wirkt deutlich stärker, Trend fällt zurück und dämpft das Gesamtbild. Auf Kennzahlen-Ebene das CAGR/Drawdown-Verhältnis sticht positiv hervor; das Sharpe-Verhältnis (90 Tage) wirkt im Vergleich am schwächsten. (Historische Auswertung, keine Empfehlung.)
Metriken
Performance
Stabilität
FAQ
- Für welchen Anlegertyp passt Cadence Design Systems laut FoxScore eher?
- Cadence Design Systems passt laut FoxScore eher zu einem chancenorientierten Anlegertyp: Performance ist der stärkste Teil-Score. Das deutet auf überdurchschnittliche Renditen in der Historie hin – prüfe aber die Stabilität, damit starke Performance nicht durch hohe Schwankungen oder tiefe Rückgänge „erkauft“ wurde.
- Wie aussagekräftig ist die verfügbare Historie von Cadence Design Systems?
- Für Cadence Design Systems stehen derzeit rund 15 Jahre Kurshistorie zur Verfügung. Das deckt mehrere Marktzyklen inklusive Krisenphasen ab und macht die langfristige Einordnung von Rendite, Rückgängen und Trendwechseln deutlich belastbarer.
- Wofür eignet sich der FoxScore – und wofür nicht?
- FoxScore ist ein Analyse- und Vergleichstool: Du kannst Assets schnell sortieren, Profile vergleichen und auffällige Stärken/Schwächen erkennen. Er ersetzt keine eigene Recherche, keine Fundamentalanalyse und ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.