Analyse zu Vanguard Total Bond Market ETF
Analysefazit
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) erreicht aktuell einen Gesamtscore von 40 Punkten und liegt damit im durchschnittlichen Bereich. Die Bewertung setzt sich aus Performance (19 Punkte), Stabilität (78 Punkte) und Trend (34 Punkte) zusammen. Auffällig ist die starke Stabilität, während die Performance deutlich zurückfällt.
Die Performance ist mit 19 Punkten sehr schwach ausgeprägt. Innerhalb dieses Bildes fällt die Rendite (1 Jahr) bei 3,5 % vergleichsweise weniger belastend aus. Schwach wirkt die Rendite (10 Jahre) bei -8,8 %. Das spricht für eine stark beschleunigte Performance in der jüngeren Phase.
Die Stabilität erreicht 78 Punkten und bleibt damit im starken Bereich. Auffällig stark ist Volatilität (365 Tage) bei 4,4 %. Etwas zurückhaltender wirkt das CAGR/Drawdown-Verhältnis bei -0,04.
Der Trend liegt bei 34 Punkten und ist damit schwach. Am wenigsten schwach ist der Kurs liegt rund 0,9 % über dem SMA50. Der kritischste Punkt ist Trendstärke bei -0,50. Das deutet auf ein starkes, aber nicht durchgehend gleichmäßiges Trendprofil hin.
Unterm Strich ergibt sich ein gemischtes Bild: Stabilität wirkt deutlich stärker, Performance fällt zurück und dämpft das Gesamtbild. Auf Kennzahlen-Ebene Volatilität (365 Tage) sticht positiv hervor; die Rendite (10 Jahre) wirkt im Vergleich am schwächsten. (Historische Auswertung, keine Empfehlung.)
Metriken
Performance
Stabilität
FAQ
- Für welchen Anlegertyp passt Vanguard Total Bond Market ETF laut FoxScore eher?
- Vanguard Total Bond Market ETF passt laut FoxScore eher zu einem defensiveren Anlegertyp: Stabilität fällt im Profil am stärksten aus. Das spricht für vergleichsweise kleinere Rückgänge bzw. ruhigere Schwankungen im Vergleich zum Universum – trotzdem kann der Kurs fallen.
- Wie aussagekräftig ist die verfügbare Historie von Vanguard Total Bond Market ETF?
- Für Vanguard Total Bond Market ETF stehen derzeit rund 15 Jahre Kurshistorie zur Verfügung. Das deckt mehrere Marktzyklen inklusive Krisenphasen ab und macht die langfristige Einordnung von Rendite, Rückgängen und Trendwechseln deutlich belastbarer.
- Wofür eignet sich der FoxScore – und wofür nicht?
- FoxScore ist ein Analyse- und Vergleichstool: Du kannst Assets schnell sortieren, Profile vergleichen und auffällige Stärken/Schwächen erkennen. Er ersetzt keine eigene Recherche, keine Fundamentalanalyse und ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.